Mon portefeuille

Voulant être le plus transparent et honnête possible, je mets à disposition mon portefeuille boursier avec la liste des dernières transactions.

Étant un investisseur de convictions avec un horizon d’investissement de long et très long terme, vous constaterez qu’il faut savoir faire le dos rond, surtout lorsque certaines positions sont perdantes. Ce que je veux dire par là, c’est que la Bourse est souvent une affaire psychologique et de conviction.

 

Composition du portefeuille Upside Bourse

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis Poids
Industrie
Air Liquide 08/05/2012 2,16 % 25,67 % 6 %
Put Air Liquide 96 Mai 2018 26/03/2018 -20,73 % 0,75 %
Gaztransport Technigaz (GTT) 04/01/2016 51,44 % 64,13 % 11,67 %
 Energie
 Total 06/05/2010 18,65 % 53,04 % 10,58 %
Métaux précieux
Franco Nevada 14/11/2016 31,97 % 33,5 % 4,21 %
Wheaton Precious Metals 03/03/2014 21,3 % 27,27 % 7 %
Consommation défensive
Anheuser-Bush Inbev 23/01/2018 -4,29 % -4,29 % 4,85 %
Put ABI 84 Mai 2018 26/03/2018 -32,82 % 0,92 %
Henkel 11/11/2016 -8,96 % -8,55 % 6,45 %
Hormel Foods 25/07/2017 -3,84 % -3,41 % 4,71 %
Nestlé 05/04/2012 37,05 % 49,99 % 3,88 %
Pepsico 05/10/2017 -6,72 % -6,12 % 3,21 %
Consommation discrétionnaire
Hermès International 31/08/2012 115,12 % 121,63 % 17,44 %
Groupe SEB 20/11/2011 190,75 % 217,72 % 9,37 %
Technologie
Apple 16/12/2016 20,82 % 22,33 % 3,29 %
IBM Corporation 09/11/2012 -10,62 % 1,13 % 7,53 %

NB : Actualisé au 31 mars 2018

 

Performance globale du portefeuille Upside Bourse

2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 Perf. moyenne
Performance -15,51 % -4,83 % -2,64 % -4,28 % -2,87 % 27,38 % 2,08 % -2,78 % -1,03 %
Performance dividendes réinvestis -14,13 % -2,93 % -0,97 % -2,46 % -0,98 % 30,3 % 4,52 % -2,5 % 0,76 %

 

Portefeuille REIT

Entreprise Date de détention Performance Performance dividendes réinvestis Poids
Realty Income 05/12/2017 -10,93 % -9,97 %
Klépierre 18/12/2017 -8,7 % -8,7 %
Unibail-Rodamco 06/02/2018 -3,42 % -0,61 %

NB : Actualisé au 31 mars 2018

 

Liste des transactions achat-vente en 2017

  • Bic : Moins-value de 23,4 %

Achat action BicTransaction vente bic

  • Agnico Eagle : Plus-value de 57,8 %

Transaction achat Agnico Eagle MinesTransaction bis Agnico Eagle MinesVente action Agnico Eagle Mines et Gazprom

  • Gazprom : Moins-value de 37,8 %

Achat action Gazprom

  • Achat action Hormel Foods le 25/07/2017

Transaction action Hormel Foods

  • Intégration de Franco-Nevada le 28/09/2017 dans mon portefeuille Upside Bourse en provenance de Degiro

Franco Nevada portefeuille

  • Renforcement de position sur Henkel le 12/09/2017

Position Henkel

  • Achat action Pepsico le 05/10/2017

Transaction achat Pepsico

  • Renforcement de position sur Air Liquide le 02/10/2017

Position Air Liquide

  • Alléger action Wheaton Precious Metal avec une plus-value de 15 % le 05/12/2017

Prise benefices Wheaton Precious Metals

  • Alléger action SEB avec une plus-value de 182 % le 08/12/2017

Prise benefices action SEB

Liste des transactions achat-vente en 2018

  • Achat action Anheuser-Bush Inbev le 23/01/2018

Ordre bourse AB Inbev

  • Achat action Unibail-Rodamco le 06/02/2018

Ordre d'achat sur Unibail Rodamco