Quels sont tes critères financiers préférés pour analyser une action ?

Lorsque je fais mon analyse financière sur une action, je porte une attention particulière sur :

  • L’évolution du BPA (Bénéfice par action) sur cinq à dix ans
  • L’évolution du dividende/action sur cinq à dix ans
  • L’évolution du free cash flow opérationnel d’une année sur l’autre pour voir si l’entreprise gère bien sa trésorerie
  • Le free cash flow/action soit supérieur au dividende/action
  • La dette nette/EBITDA ou dette nette/EBIT pour mesurer sa capacité à honorer à rembourser la dette
  • Le ROE (Retour sur capitaux propres), la rentabilité pour l’actionnaire
  • Le ROA (Retour sur actifs) que je privilégie pour certaines sociétés de consommation
  • Le ROCE (Retour sur capitaux employés) que je privilégie pour des secteurs à forte intensité capitalistique

Pour être complémentaire, voici une vidéo avec une synthèse sur les critères financiers bien que je ne les cites pas tous.